华宝中证800红利低波动ETF联接A (023321.jj ) 800红利低波 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0479元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (3720 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证800红利低波动ETF联接C目标基金: 华宝中证800红利低波动ETF(159355) |
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华宝中证800红利低波动ETF联接A(023321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0479元 | 1.0596元 |
| 2026-08-04 | 1.0589元 | 1.0706元 |
| 2026-08-03 | 1.0793元 | 1.0910元 |
| 2026-07-31 | 1.0759元 | 1.0876元 |
| 2026-07-30 | 1.0808元 | 1.0925元 |
| 2026-07-29 | 1.0665元 | 1.0782元 |
| 2026-07-28 | 1.0557元 | 1.0674元 |
| 2026-07-27 | 1.0505元 | 1.0622元 |
| 2026-07-24 | 1.0436元 | 1.0553元 |
| 2026-07-23 | 1.0527元 | 1.0644元 |
| 2026-07-22 | 1.0491元 | 1.0608元 |
| 2026-07-21 | 1.0442元 | 1.0559元 |
| 2026-07-20 | 1.0523元 | 1.0640元 |
| 2026-07-17 | 1.0298元 | 1.0415元 |
| 2026-07-16 | 1.0281元 | 1.0398元 |
| 2026-07-15 | 1.0306元 | 1.0423元 |
| 2026-07-14 | 1.0194元 | 1.0311元 |
| 2026-07-13 | 1.0094元 | 1.0211元 |
| 2026-07-10 | 0.9997元 | 1.0114元 |
| 2026-07-09 | 0.9968元 | 1.0085元 |
| 2026-07-08 | 1.0027元 | 1.0144元 |
| 2026-07-07 | 0.9938元 | 1.0055元 |
| 2026-07-06 | 1.0038元 | 1.0155元 |
| 2026-07-03 | 0.9917元 | 1.0034元 |
| 2026-07-02 | 0.9874元 | 0.9991元 |
| 2026-07-01 | 0.9784元 | 0.9901元 |
| 2026-06-30 | 0.9666元 | 0.9783元 |
| 2026-06-29 | 0.9835元 | 0.9952元 |
| 2026-06-26 | 0.9716元 | 0.9833元 |
| 2026-06-25 | 0.9827元 | 0.9944元 |
| 2026-06-24 | 0.9904元 | 1.0021元 |
| 2026-06-23 | 1.0067元 | 1.0184元 |
| 2026-06-22 | 1.0042元 | 1.0159元 |
| 2026-06-18 | 1.0004元 | 1.0121元 |
| 2026-06-17 | 1.0221元 | 1.0338元 |
| 2026-06-16 | 1.0273元 | 1.0390元 |
| 2026-06-15 | 1.0389元 | 1.0506元 |
| 2026-06-12 | 1.0452元 | 1.0569元 |
| 2026-06-11 | 1.0371元 | 1.0488元 |
| 2026-06-10 | 1.0430元 | 1.0547元 |
| 2026-06-09 | 1.0422元 | 1.0539元 |
| 2026-06-08 | 1.0415元 | 1.0532元 |
| 2026-06-05 | 1.0456元 | 1.0573元 |
| 2026-06-04 | 1.0504元 | 1.0621元 |
| 2026-06-03 | 1.0593元 | 1.0710元 |
| 2026-06-02 | 1.0637元 | 1.0754元 |
| 2026-06-01 | 1.0669元 | 1.0786元 |
| 2026-05-29 | 1.0513元 | 1.0630元 |
| 2026-05-28 | 1.0353元 | 1.0470元 |
| 2026-05-27 | 1.0393元 | 1.0510元 |