华宝中证800红利低波动ETF联接A (023321.jj ) 800红利低波 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0331元 (2025-12-16) 基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率41.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (3492 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证800红利低波动ETF联接C目标基金: 华宝中证800红利低波动ETF |
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华宝中证800红利低波动ETF联接A(023321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0331元 | 1.0398元 |
| 2025-12-15 | 1.0377元 | 1.0444元 |
| 2025-12-12 | 1.0364元 | 1.0431元 |
| 2025-12-11 | 1.0366元 | 1.0433元 |
| 2025-12-10 | 1.0387元 | 1.0454元 |
| 2025-12-09 | 1.0417元 | 1.0484元 |
| 2025-12-08 | 1.0472元 | 1.0539元 |
| 2025-12-05 | 1.0503元 | 1.0570元 |
| 2025-12-04 | 1.0507元 | 1.0574元 |
| 2025-12-03 | 1.0535元 | 1.0602元 |
| 2025-12-02 | 1.0539元 | 1.0606元 |
| 2025-12-01 | 1.0530元 | 1.0597元 |
| 2025-11-28 | 1.0484元 | 1.0551元 |
| 2025-11-27 | 1.0497元 | 1.0564元 |
| 2025-11-26 | 1.0480元 | 1.0547元 |
| 2025-11-25 | 1.0518元 | 1.0585元 |
| 2025-11-24 | 1.0464元 | 1.0531元 |
| 2025-11-21 | 1.0512元 | 1.0579元 |
| 2025-11-20 | 1.0652元 | 1.0719元 |
| 2025-11-19 | 1.0627元 | 1.0694元 |
| 2025-11-18 | 1.0587元 | 1.0654元 |
| 2025-11-17 | 1.0661元 | 1.0728元 |
| 2025-11-14 | 1.0743元 | 1.0810元 |
| 2025-11-13 | 1.0803元 | 1.0870元 |
| 2025-11-12 | 1.0816元 | 1.0883元 |
| 2025-11-11 | 1.0784元 | 1.0851元 |
| 2025-11-10 | 1.0803元 | 1.0853元 |
| 2025-11-07 | 1.0737元 | 1.0787元 |
| 2025-11-06 | 1.0716元 | 1.0766元 |
| 2025-11-05 | 1.0656元 | 1.0706元 |
| 2025-11-04 | 1.0652元 | 1.0702元 |
| 2025-11-03 | 1.0608元 | 1.0658元 |
| 2025-10-31 | 1.0518元 | 1.0568元 |
| 2025-10-30 | 1.0565元 | 1.0615元 |
| 2025-10-29 | 1.0547元 | 1.0597元 |
| 2025-10-28 | 1.0540元 | 1.0590元 |
| 2025-10-27 | 1.0590元 | 1.0640元 |
| 2025-10-24 | 1.0533元 | 1.0583元 |
| 2025-10-23 | 1.0579元 | 1.0629元 |
| 2025-10-22 | 1.0503元 | 1.0553元 |
| 2025-10-21 | 1.0472元 | 1.0522元 |
| 2025-10-20 | 1.0414元 | 1.0464元 |
| 2025-10-17 | 1.0404元 | 1.0454元 |
| 2025-10-16 | 1.0473元 | 1.0523元 |
| 2025-10-15 | 1.0435元 | 1.0485元 |
| 2025-10-14 | 1.0382元 | 1.0432元 |
| 2025-10-13 | 1.0305元 | 1.0355元 |
| 2025-10-10 | 1.0322元 | 1.0372元 |
| 2025-10-09 | 1.0257元 | 1.0307元 |
| 2025-09-30 | 1.0146元 | 1.0196元 |