华宝中证800红利低波动ETF联接A (023321.jj ) 800红利低波 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0662元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-28) 持仓换手率41.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3353 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证800红利低波动ETF联接C目标基金: 华宝中证800红利低波动ETF |
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华宝中证800红利低波动ETF联接A(023321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0662元 | 1.0762元 |
| 2026-04-20 | 1.0578元 | 1.0678元 |
| 2026-04-17 | 1.0554元 | 1.0654元 |
| 2026-04-16 | 1.0603元 | 1.0703元 |
| 2026-04-15 | 1.0602元 | 1.0702元 |
| 2026-04-14 | 1.0557元 | 1.0657元 |
| 2026-04-13 | 1.0535元 | 1.0635元 |
| 2026-04-10 | 1.0569元 | 1.0669元 |
| 2026-04-09 | 1.0569元 | 1.0669元 |
| 2026-04-08 | 1.0657元 | 1.0757元 |
| 2026-04-07 | 1.0592元 | 1.0692元 |
| 2026-04-03 | 1.0605元 | 1.0705元 |
| 2026-04-02 | 1.0732元 | 1.0832元 |
| 2026-04-01 | 1.0701元 | 1.0801元 |
| 2026-03-31 | 1.0710元 | 1.0810元 |
| 2026-03-30 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2026-03-27 | 1.0759元 | 1.0859元 |
| 2026-03-26 | 1.0801元 | 1.0901元 |
| 2026-03-25 | 1.0803元 | 1.0903元 |
| 2026-03-24 | 1.0706元 | 1.0806元 |
| 2026-03-23 | 1.0526元 | 1.0626元 |
| 2026-03-20 | 1.0832元 | 1.0932元 |
| 2026-03-19 | 1.0862元 | 1.0962元 |
| 2026-03-18 | 1.0868元 | 1.0968元 |
| 2026-03-17 | 1.0910元 | 1.1010元 |
| 2026-03-16 | 1.0927元 | 1.1027元 |
| 2026-03-13 | 1.0979元 | 1.1079元 |
| 2026-03-12 | 1.1013元 | 1.1113元 |
| 2026-03-11 | 1.0906元 | 1.1006元 |
| 2026-03-10 | 1.0760元 | 1.0860元 |
| 2026-03-09 | 1.0785元 | 1.0885元 |
| 2026-03-06 | 1.0770元 | 1.0870元 |
| 2026-03-05 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2026-03-04 | 1.0687元 | 1.0787元 |
| 2026-03-03 | 1.0808元 | 1.0908元 |
| 2026-03-02 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2026-02-27 | 1.0591元 | 1.0691元 |
| 2026-02-26 | 1.0523元 | 1.0623元 |
| 2026-02-25 | 1.0524元 | 1.0624元 |
| 2026-02-24 | 1.0530元 | 1.0630元 |
| 2026-02-13 | 1.0426元 | 1.0526元 |
| 2026-02-12 | 1.0552元 | 1.0652元 |
| 2026-02-11 | 1.0594元 | 1.0694元 |
| 2026-02-10 | 1.0556元 | 1.0656元 |
| 2026-02-09 | 1.0583元 | 1.0650元 |
| 2026-02-06 | 1.0524元 | 1.0591元 |
| 2026-02-05 | 1.0537元 | 1.0604元 |
| 2026-02-04 | 1.0499元 | 1.0566元 |
| 2026-02-03 | 1.0324元 | 1.0391元 |
| 2026-02-02 | 1.0302元 | 1.0369元 |