华宝中证800红利低波动ETF联接A (023321.jj ) 800红利低波 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0759元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (2946 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证800红利低波动ETF联接C目标基金: 华宝中证800红利低波动ETF(159355) |
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华宝中证800红利低波动ETF联接A(023321) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,196.49万 | 91.11% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 392.95万 | 8.53% |
| 3 | 其他资产 | 16.54万 | 0.36% |
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