华宝中证800红利低波动ETF联接A (023321.jj ) 800红利低波 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0691元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-10-15) 持仓换手率9.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (2446 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证800红利低波动ETF联接C目标基金: 华宝中证800红利低波动ETF |
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华宝中证800红利低波动ETF联接A(023321) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0691元 | 1.0904元 |
| 2026-10-15 | 1.0691元 | 1.0904元 |
| 2026-10-14 | 1.0783元 | 1.0996元 |
| 2026-10-13 | 1.0687元 | 1.0900元 |
| 2026-10-12 | 1.0728元 | 1.0941元 |
| 2026-10-09 | 1.0612元 | 1.0825元 |
| 2026-10-08 | 1.0589元 | 1.0802元 |
| 2026-09-30 | 1.0481元 | 1.0694元 |
| 2026-09-29 | 1.0366元 | 1.0579元 |
| 2026-09-28 | 1.0353元 | 1.0566元 |
| 2026-09-24 | 1.0340元 | 1.0553元 |
| 2026-09-23 | 1.0338元 | 1.0551元 |
| 2026-09-22 | 1.0368元 | 1.0581元 |
| 2026-09-21 | 1.0367元 | 1.0580元 |
| 2026-09-18 | 1.0357元 | 1.0570元 |
| 2026-09-17 | 1.0375元 | 1.0588元 |
| 2026-09-16 | 1.0404元 | 1.0617元 |
| 2026-09-15 | 1.0459元 | 1.0672元 |
| 2026-09-14 | 1.0514元 | 1.0727元 |
| 2026-09-11 | 1.0457元 | 1.0670元 |
| 2026-09-10 | 1.0519元 | 1.0732元 |
| 2026-09-09 | 1.0486元 | 1.0699元 |
| 2026-09-08 | 1.0472元 | 1.0685元 |
| 2026-09-07 | 1.0438元 | 1.0651元 |
| 2026-09-04 | 1.0533元 | 1.0746元 |
| 2026-09-03 | 1.0496元 | 1.0709元 |
| 2026-09-02 | 1.0485元 | 1.0698元 |
| 2026-09-01 | 1.0541元 | 1.0754元 |
| 2026-08-31 | 1.0439元 | 1.0652元 |
| 2026-08-28 | 1.0399元 | 1.0612元 |
| 2026-08-27 | 1.0397元 | 1.0610元 |
| 2026-08-26 | 1.0464元 | 1.0677元 |
| 2026-08-25 | 1.0402元 | 1.0615元 |
| 2026-08-24 | 1.0384元 | 1.0597元 |
| 2026-08-21 | 1.0290元 | 1.0503元 |
| 2026-08-20 | 1.0397元 | 1.0610元 |
| 2026-08-19 | 1.0350元 | 1.0563元 |
| 2026-08-18 | 1.0280元 | 1.0493元 |
| 2026-08-17 | 1.0264元 | 1.0477元 |
| 2026-08-14 | 1.0285元 | 1.0498元 |
| 2026-08-13 | 1.0335元 | 1.0548元 |
| 2026-08-12 | 1.0333元 | 1.0546元 |
| 2026-08-11 | 1.0363元 | 1.0576元 |
| 2026-08-10 | 1.0471元 | 1.0588元 |
| 2026-08-07 | 1.0412元 | 1.0529元 |
| 2026-08-06 | 1.0472元 | 1.0589元 |
| 2026-08-05 | 1.0479元 | 1.0596元 |
| 2026-08-04 | 1.0589元 | 1.0706元 |
| 2026-08-03 | 1.0793元 | 1.0910元 |
| 2026-07-31 | 1.0759元 | 1.0876元 |