华宝中证800红利低波动ETF联接A (023321.jj ) 800红利低波 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0430元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-28) 持仓换手率41.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (3812 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证800红利低波动ETF联接C目标基金: 华宝中证800红利低波动ETF(159355) |
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华宝中证800红利低波动ETF联接A(023321) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.0017 元 | 1,389.53万 | 2.36万元 | 0.16% | 0.47% |
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.0033 元 | 1,403.74万 | 4.63万元 | 0.31% | |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.0017 元 | 1,117.56万 | 1.90万元 | 0.16% | 0.63% |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.005 元 | 1,128.12万 | 5.64万元 | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |