华富中证5年恒定久期国开债指数E (023271.jj ) 申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2025-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0881元 (2026-09-01) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6900 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数A 、华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-31 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-28 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-26 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-25 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-24 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-19 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-17 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-10 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-04 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-31 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-29 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-24 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-16 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-02 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-30 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |