华富中证5年恒定久期国开债指数E (023271.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0706元 (2026-03-03) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (7107 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数A 、华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-06 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-05 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-04 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-02 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-30 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-27 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-23 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-21 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-19 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-14 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-13 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-31 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-25 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-19 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-18 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |