华富中证5年恒定久期国开债指数E (023271.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2025-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0780元 (2026-04-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (7064 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数A 、华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-14 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-07 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-02 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-31 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-24 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-23 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-17 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-05 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-06 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-05 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-04 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-02 | 1.0672元 | 1.0672元 |