华富中证5年恒定久期国开债指数E (023271.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2025-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0816元 (2026-06-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (6973 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数(006451) 、华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-09 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-05 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-04 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-01 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-28 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-08 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-07 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-29 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-27 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-14 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-07 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-02 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-31 | 1.0735元 | 1.0735元 |