华富中证5年恒定久期国开债指数E (023271.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0670元 (2026-01-29) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7138 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数A 、华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-27 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-23 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-21 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-19 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-14 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-13 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-31 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-25 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-19 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-18 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-10 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-09 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-05 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-04 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-02 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-01 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-11-28 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-11-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-20 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |