华富中证5年恒定久期国开债指数E
(023271.jj ) 申		基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2025-01-20总资产规模4,194.90万元 (2026-06-30) 基金净值1.0877元 (2026-08-31) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6903 / 7456)
相关基金: 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数A 、华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数D
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华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华富中证5年恒定久期国开债指数E.(023271) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富中证5年恒定久期国开债指数E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.08元4,194.90万3,867.70万元--
2026-03-311.07元246.13万229.28万元--
2025-12-311.06元11.08万10.41万元--
2025-09-301.06元8.44万7.98万元--
2025-06-301.07元4.30万4.03万元--
2025-03-311.05元20.50万19.45万元--

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