华富中证5年恒定久期国开债指数E (023271.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0649元 (2025-12-25) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (7070 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数A 、华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 550.55万元 | 0.25% | 110.11万元 | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 842.34万元 | 0.25% | 168.47万元 | 0.05% |
| 2024-11-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 305.71万元 | 0.25% | 61.14万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 353.92万元 | 0.25% | 70.78万元 | 0.05% |