华富中证5年恒定久期国开债指数E (023271.jj ) 申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2025-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0877元 (2026-08-31) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6903 / 7456) |
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华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 359.05万元 | 0.25% | 71.81万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 359.05万元 | 0.25% | 71.81万元 | 0.05% |
| 2025-11-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-11-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 550.55万元 | 0.25% | 110.11万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 550.55万元 | 0.25% | 110.11万元 | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 842.34万元 | 0.25% | 168.47万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 842.34万元 | 0.25% | 168.47万元 | 0.05% |
| 2024-11-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-11-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |