华富中证5年恒定久期国开债指数E (023271.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2025-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0783元 (2026-04-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7067 / 7254) |
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华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-01-20 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |