华富中证5年恒定久期国开债指数E (023271.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2025-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0857元 (2026-07-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6870 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数(006451) 、华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-16 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-02 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-30 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-16 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-09 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-05 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-04 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-01 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-28 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |