华富中证5年恒定久期国开债指数E (023271.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0706元 (2026-03-03) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (7107 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数A 、华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.04亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 34.04亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 63.57万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 1.50万 | 0.0004% |
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