华富中证5年恒定久期国开债指数E (023271.jj ) 申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2025-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0881元 (2026-09-01) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6901 / 7457) |
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华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.23% | 0.37% | 0.43% | 0.51% | 0.09% | 0.16% | 0.13% | 0.04% | -- | -- | -- | 2.28% |
| 2025 | -1.12% | -0.71% | 0% | 0.84% | -0.02% | 0.29% | -0.20% | -0.34% | -0.17% | 0.60% | -0.08% | 0% | -0.90% |