华富中证5年恒定久期国开债指数E (023271.jj ) 申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2025-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0877元 (2026-08-31) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6903 / 7456) |
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华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04% | 98.96% | 64.00 | 65.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 40.00 | 2,768.01元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 28.00 | 1,533.69元 | -- |