华富中证5年恒定久期国开债指数E (023271.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2025-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0780元 (2026-04-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (7064 / 7253) |
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华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.85% | 99.15% | 1,292.00 | 227.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64% | 99.36% | 1,413.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 0.63% | 99.37% | 1,252.00 | -- | -- |