华富中证5年恒定久期国开债指数E (023271.jj ) 申	基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2025-01-20总资产规模4,194.90万元 (2026-06-30) 基金净值1.0877元 (2026-08-31) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6903 / 7456)
相关基金:	主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数A 、华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数D
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华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-2.49%，回撤时间段为：【2025-01-21 至 2025-03-11】，最大回撤耗时1个月18天，修复最大回撤耗时1年1个月2天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月26天，回撤时间段为：【2025-07-04 至 2025-09-29】。最后更新于：2026-08-31。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年