中欧恒生消费指数发起（QDII）C (023243.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8944元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.45% (545 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）(023242) |
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中欧恒生消费指数发起（QDII）C(023243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-11 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-06-10 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-06-09 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-06-08 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-06-05 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-06-04 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-03 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-06-02 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-01 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-05-29 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-28 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-05-27 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-05-26 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-05-25 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-22 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-05-21 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-05-20 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-05-19 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-05-18 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-05-15 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-14 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-05-13 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-12 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-05-11 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-05-08 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-07 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-06 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-30 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-29 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-28 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-04-27 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-04-24 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-04-23 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-22 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-21 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-20 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-17 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-16 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-04-15 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-04-14 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-04-13 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-10 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-09 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-04-08 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-07 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-03 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-02 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-01 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-03-31 | 0.9226元 | 0.9226元 |