中欧恒生消费指数发起（QDII）C (023243.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0723元 (2026-02-13) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (316 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）A |
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中欧恒生消费指数发起（QDII）C(023243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-02-10 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-04 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-13 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-08 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-01-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-06 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-01-05 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-31 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-30 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-12-29 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-16 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-11 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-10 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-12-09 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |