中欧恒生消费指数发起（QDII）C (023243.jj ) 恒生消费指数申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8572元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81% (571 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）A |
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中欧恒生消费指数发起（QDII）C(023243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-09-03 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-09-02 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-09-01 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-08-31 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-08-28 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-08-27 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-08-26 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-08-25 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-08-24 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-08-21 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-08-20 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-08-19 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-08-18 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-08-17 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-08-14 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-08-13 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-08-12 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-08-11 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-08-10 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-08-07 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-08-06 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-05 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-04 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-08-03 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-07-31 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-07-30 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-29 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-28 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-07-27 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-24 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-23 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-07-22 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-07-21 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-20 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-17 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-16 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-15 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-07-14 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-13 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-07-10 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-07-09 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-08 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-07 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-06 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-03 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-07-02 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-07-01 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-06-30 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-06-29 | 0.8388元 | 0.8388元 |