中欧恒生消费指数发起（QDII）C (023243.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0024元 (2025-12-12) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (483 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）A |
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中欧恒生消费指数发起（QDII）C(023243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-11 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-10 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-12-09 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-11-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-11-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-11-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-11-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-11-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-11-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-05 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-11-04 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-11-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-10-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-10-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-10-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-10-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-10-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-10-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-10-23 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-10-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-10-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-10-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-10-17 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-10-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-10-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-10-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-10-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-10-10 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-10-09 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-09-30 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-09-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-09-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |