中欧恒生消费指数发起（QDII）C (023243.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申	基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模8,645.28万元 (2026-03-31) 基金净值0.8943元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.40% (549 / 597)
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中欧恒生消费指数发起（QDII）C(023243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-05-20

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数据起始于2020年。

中欧恒生消费指数发起（QDII）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-05-20	--	0.50%	--	0.10%