中欧恒生消费指数发起（QDII）C (023243.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申	基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模8,645.28万元 (2026-03-31) 基金净值0.8474元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-11.77% (572 / 598)
相关基金:	主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）(023242)
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中欧恒生消费指数发起（QDII）C(023243) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-20

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-20	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-04-22	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-03-31	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-01-22	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-26	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-28	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-30	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-07-15	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-01	中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-05-27	中欧基金管理有限公司关于中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)落实恒生消费指数编制方案修订相关安排的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-05-27	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2025年5月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-04-15	中欧基金管理有限公司关于中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)调整基金估值时间和申购赎回确认时间的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-03-14	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-03-14	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）2025年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-03-08	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-03-03	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-03-01	中欧基金管理有限公司关于中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）募集规模上限的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-02-20	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-02-20	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-02-20	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-02-20	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-02-20	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论