中欧恒生消费指数发起（QDII）C (023243.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8628元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-10.11% (568 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）(023242) |
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中欧恒生消费指数发起（QDII）C(023243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-23 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-07-22 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-07-21 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-20 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-17 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-16 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-15 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-07-14 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-13 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-07-10 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-07-09 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-07-08 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-07 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-06 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-03 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-07-02 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-07-01 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-06-30 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-06-29 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-06-26 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-06-25 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-06-24 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-06-23 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-06-22 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-06-18 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-06-17 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-16 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-06-15 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-06-12 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-11 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-06-10 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-06-09 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-06-08 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-06-05 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-06-04 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-03 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-06-02 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-01 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-05-29 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-28 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-05-27 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-05-26 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-05-25 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-22 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-05-21 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-05-20 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-05-19 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-05-18 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-05-15 | 0.9106元 | 0.9106元 |