FANG SHENSHEN中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.6 年/19 年 | 10.05亿元 / 10.05亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率27.42% | |
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FANG SHENSHEN - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧恒生消费指数发起（QDII）C 023243.jj | 1.36亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-03-07 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.27% | 3.47% | -0.27% | 21.47% | -0.27% | 21.47% |
| 中欧恒生消费指数发起（QDII）A 023242.jj | 2,528.12万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-03-07 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.27% | 3.47% | -0.06% | 21.47% | -0.06% | 21.47% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035.jj | 2.42亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-01-14 | -- | 0年11个月任职表现 | 5.10% | 3.47% | 18.99% | 25.39% | 18.99% | 25.39% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034.jj | 5,904.38万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-01-14 | -- | 0年11个月任职表现 | 5.10% | 3.47% | 19.24% | 25.39% | 19.24% | 25.39% |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584.jj | 1.81亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-07-01 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.24% | 3.47% | 18.51% | 23.55% | 29.20% | 37.74% |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583.jj | 7,659.28万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-07-01 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.25% | 3.47% | 19.57% | 23.55% | 30.94% | 37.74% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885.jj | 1.43亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2024-05-31 | -- | 1年7个月任职表现 | 4.85% | 3.47% | 33.71% | 19.98% | 59.14% | 33.82% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884.jj | 1.41亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2024-05-31 | -- | 1年7个月任职表现 | 4.86% | 3.47% | 34.82% | 19.98% | 61.26% | 33.82% |