中欧恒生消费指数发起（QDII）C (023243.jj ) 恒生消费指数申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8572元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81% (571 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）A |
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中欧恒生消费指数发起（QDII）C(023243) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 5,369.00 | 6,520.38元 | -- |
| 2025-12-31 | 59.94% | 40.06% | 5,432.00 | 1.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,101.00 | 2.55万元 | -- |