中欧恒生消费指数发起（QDII）C
(023243.jj ) 恒生消费指数申		基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模3,500.84万元 (2026-06-30) 基金净值0.8572元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81% (571 / 601)
相关基金: 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）A
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中欧恒生消费指数发起（QDII）C(023243) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧恒生消费指数发起（QDII）C.(023243) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧恒生消费指数发起（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.82元3,500.84万4,264.12万元--
2026-03-310.92元8,645.28万9,370.56万元--
2025-12-310.98元1.05亿1.08亿元--
2025-09-301.07元1.36亿1.28亿元--
2025-06-301.01元1.30亿1.28亿元--

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