中欧恒生消费指数发起（QDII）C
(023243.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申		基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模8,645.28万元 (2026-03-31) 基金净值0.8474元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-11.77% (572 / 598)
相关基金: 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）(023242)
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中欧恒生消费指数发起（QDII）C(023243) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧恒生消费指数发起（QDII）C.(023243) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧恒生消费指数发起（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.92元8,645.28万9,370.56万元--
2025-12-310.98元1.05亿1.08亿元--
2025-09-301.07元1.36亿1.28亿元--
2025-06-301.01元1.30亿1.28亿元--

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