中欧恒生消费指数发起（QDII）C (023243.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模1.36亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0030元 (2026-01-16) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (493 / 573)
相关基金:	主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧恒生消费指数发起（QDII）C(023243) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中欧恒生消费指数发起（QDII）C.(023243) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中欧恒生消费指数发起（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.07元	1.36亿	1.28亿元	--
2025-06-30	1.01元	1.30亿	1.28亿元	--