中欧恒生消费指数发起（QDII）C (023243.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0723元 (2026-02-13) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (316 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）A |
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中欧恒生消费指数发起（QDII）C(023243) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 92.19% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 92.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.11万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 10.11万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 995.84万 | 7.49% |
| 4 | 其他资产 | 32.60万 | 0.25% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.19%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 7,128.59万 | 53.64% |
| 消费者常用品 | 3,975.39万 | 29.91% |
| 工业 | 1,051.53万 | 7.91% |
| 基础材料 | 96.08万 | 0.72% |
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