华泰柏瑞上证180ETF联接A (023179.jj ) 上证180 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2305元 (2026-05-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-28) 持仓换手率511.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.26% (1967 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接C 、华泰柏瑞上证180ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞上证180ETF(530300) |
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华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-12 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-11 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-07 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-06 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-30 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-29 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-28 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-27 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-24 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-23 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-22 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-21 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-17 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-16 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-15 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-14 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-07 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-03 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-01 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-31 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-26 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-25 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-19 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-18 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-17 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-16 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-13 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-11 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-10 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-09 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-06 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-05 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-04 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-03 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-02-27 | 1.2157元 | 1.2157元 |