华泰柏瑞上证180ETF联接A (023179.jj ) 上证180 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1372元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率511.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (2116 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接C 、华泰柏瑞上证180ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞上证180ETF |
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华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-10-09 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-10-08 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-09-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-09-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-09-28 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-09-24 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-09-23 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-09-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-09-18 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-09-17 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-09-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-09-15 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-14 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-09-11 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-09-10 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-09-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-09-08 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-09-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-09-04 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-09-03 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-09-02 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-09-01 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-31 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-28 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-27 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-26 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-25 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-24 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-21 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-20 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-19 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-18 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-17 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-14 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-13 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-12 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-11 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-10 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-08-07 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-08-06 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-08-05 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-04 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-03 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-31 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-30 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-29 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-28 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-27 | 1.1879元 | 1.1879元 |