华泰柏瑞上证180ETF联接A (023179.jj ) 上证180 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1469元 (2026-03-20) 基金经理柳叶青管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-28) 持仓换手率211.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (1882 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接C 、华泰柏瑞上证180ETF联接I目标基金: 180指数 |
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华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-19 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-18 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-17 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-16 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-13 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-11 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-10 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-09 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-06 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-05 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-04 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-03 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-02-27 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-02-26 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-02-25 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-02-24 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-13 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-12 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-02-11 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-02-10 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-02-09 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-06 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-05 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-04 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-02-03 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-30 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-01-29 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-01-28 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-26 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-01-23 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-22 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-21 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-01-20 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-01-19 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-01-16 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-15 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-14 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-13 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-12 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-01-09 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-01-08 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-07 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-06 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-05 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-31 | 1.1746元 | 1.1746元 |