华泰柏瑞上证180ETF联接A (023179.jj ) 上证180 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1921元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-28) 持仓换手率511.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (2159 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接C 、华泰柏瑞上证180ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞上证180ETF(530300) |
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华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,237.20万 | 94.31% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 73.78万 | 5.62% |
| 3 | 其他资产 | 8,482.00 | 0.06% |
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