华泰柏瑞上证180ETF联接A (023179.jj ) 上证180 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1590元 (2025-12-19) 基金经理李茜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率211.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.90% (1386 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接C 、华泰柏瑞上证180ETF联接I目标基金: 180指数 |
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华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-18 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-16 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-15 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-11 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-10 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-09 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-08 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-05 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-04 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-02 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-01 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-11-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-11-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-11-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-11-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-20 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-19 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-18 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-17 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-11-14 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-13 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-11-12 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-11-11 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-11-10 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-11-07 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-06 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-11-05 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-04 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-03 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-10-31 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-10-30 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-10-29 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-10-28 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-10-27 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-10-24 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-10-23 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-10-22 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-10-21 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-10-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-10-17 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-10-16 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-10-15 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-10-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-10-13 | 1.1816元 | 1.1816元 |