华泰柏瑞上证180ETF联接A (023179.jj ) 上证180 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1699元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-28) 持仓换手率511.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (1902 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接C 、华泰柏瑞上证180ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞上证180ETF(530300) |
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华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-23 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-21 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-20 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-17 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-16 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-15 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-14 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-13 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-10 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-09 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-08 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-07 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-06 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-03 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-02 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-01 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-30 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-29 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-25 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-24 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-23 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-22 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-18 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-17 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-16 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-15 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-11 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-08 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-05 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-04 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-03 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-02 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-01 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-29 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-28 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-27 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-26 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-25 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-22 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-21 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-20 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-18 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-15 | 1.1943元 | 1.1943元 |