华泰柏瑞上证180ETF联接A
(023179.jj ) 上证180 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模2,319.90万元 (2025-09-30) 基金净值1.1524元 (2025-12-11) 基金经理李茜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率211.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.24% (1444 / 5454)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接C 、华泰柏瑞上证180ETF联接I目标基金: 180指数
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华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华泰柏瑞上证180ETF联接A.(023179) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞上证180ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.18元2,319.90万1,959.71万元--
2025-06-301.02元8,356.15万8,200.35万元--
2025-03-310.99元1.13亿1.14亿元--
2025-01-21----3.39亿元--

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