华泰柏瑞上证180ETF联接A (023179.jj ) 上证180 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1746元 (2025-12-31) 基金经理李茜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率211.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.46% (1377 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接C 、华泰柏瑞上证180ETF联接I目标基金: 180指数 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 华泰柏瑞上证180ETF联接 | ||
| 场内简称 | 华泰柏瑞上证180ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 023179 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-01-21 | ||
| 总份额 | 2,351.64万 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、成份股、备选成份股投资策略；4、存托凭证投资策略；5、衍生品投资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、融资及转融通证券出借业务投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | 上证180指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞上证180ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证180指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 华泰柏瑞上证180ETF联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 023179 | 023180 | 023181 |
| 子基金份额 | 1,959.71万 份 (2025-09-30) | 387.33万 份 (2025-09-30) | 4.60万 份 (2025-09-30) |