华泰柏瑞上证180ETF联接A (023179.jj ) 上证180 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1469元 (2026-03-20) 基金经理柳叶青管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-28) 持仓换手率211.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (1882 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证180ETF联接C 、华泰柏瑞上证180ETF联接I目标基金: 180指数 |
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华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.83万元 | 0.15% | 2.28万元 | 0.05% |
| 2025-01-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |