施罗德添源纯债债券A
(023113.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申		基金经理单坤王文龙基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模5.03亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0149元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6703 / 7328)
相关基金: 主从基金: 施罗德添源纯债债券C
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施罗德添源纯债债券A(023113) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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施罗德添源纯债债券A.(023113) 历史总基金份额和总规模曲线图

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施罗德添源纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元5.03亿4.97亿元--
2025-12-311.01元30.11亿29.90亿元--
2025-09-301.00元35.05亿34.96亿元--
2025-06-301.00元51.18亿50.98亿元--
2025-03-27----59.99亿元--

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