施罗德添源纯债债券A (023113.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理单坤王文龙基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6631 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添源纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
施罗德添源纯债债券A(023113) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.11% | 0.20% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.15% | 0.03% | 0.21% | -0.08% | -- | -0.05% | 0.32% | -- | 0.13% | 0.71% |