施罗德添源纯债债券A (023113.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0090元 (2026-02-13) 基金经理单坤王文龙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6677 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添源纯债债券C |
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施罗德添源纯债债券A(023113) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.15% | 0.03% | 0.21% | -0.08% | -- | -0.05% | 0.32% | -- | 0.13% | -- |