施罗德添源纯债债券A (023113.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理单坤王文龙基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0128元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6656 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添源纯债债券C |
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施罗德添源纯债债券A(023113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 822.58万元 | 0.30% | 274.19万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 430.68万元 | 0.30% | 143.56万元 | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |