施罗德添源纯债债券A (023113.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申	基金经理魏丽王寒基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模5.03亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0153元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6710 / 7418)
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施罗德添源纯债债券A(023113) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.29%，回撤时间段为：【2025-07-04 至 2025-07-24】，最大回撤耗时20天，修复最大回撤耗时3个月4天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时30天，回撤时间段为：【2026-06-29 至 2026-07-29】。最后更新于：2026-07-29。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年