施罗德添源纯债债券A (023113.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0071元 (2025-12-31) 基金经理单坤王文龙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6576 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添源纯债债券C |
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施罗德添源纯债债券A(023113) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 施罗德添源纯债债券 | |
| 基金主代码 | 023113 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-27 | |
| 总份额 | 34.96亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的宏观研究和债券类资产的投资，力争实现基金资产长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观环境、货币和财政政策、利率走势、国家经济政策、资本市场资金环境、证券市场走势等因素综合分析，对当前市场的系统性风险、利率曲线、流动性及配置时机进行评估，以确定投资组合在各类固定收益类金融工具之间的配置比例与久期分布，并进行动态调整。本基金的债券投资组合策略包括久期配置策略、期限结构配置策略、类属资产配置策略、息差策略、信用策略。本基金的投资策略还包括金融衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 施罗德基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 施罗德添源纯债债券A | 施罗德添源纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023113 | 023114 |
| 子基金份额 | 34.96亿 份 (2025-09-30) | 9,728.00 份 (2025-09-30) |