施罗德添源纯债债券A (023113.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理单坤王文龙基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6635 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添源纯债债券C |
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施罗德添源纯债债券A(023113) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 215.00 | 1,400.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 271.00 | 1,888.51万元 | -- |