施罗德添源纯债债券A (023113.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0071元 (2025-12-31) 基金经理单坤王文龙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6576 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添源纯债债券C |
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施罗德添源纯债债券A(023113) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-05-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-05-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-05-23 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2025-05-23 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-04-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-03-28 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-03-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-03-18 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-03-18 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-03-18 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-03-18 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |