施罗德添源纯债债券A (023113.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申	基金经理单坤王文龙基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模5.03亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6633 / 7262)
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施罗德添源纯债债券A(023113) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	施罗德添源纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-30	施罗德添源纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-03-25	施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-25	施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-25	施罗德添源纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-22	施罗德添源纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-28	施罗德添源纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-29	施罗德添源纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-21	施罗德添源纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-05-23	施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-05-23	施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-05-23	施罗德添源纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-05-23	施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-04-30	施罗德添源纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-24	施罗德添源纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-03-28	施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-03-26	施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-03-18	施罗德添源纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-03-18	施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-03-18	施罗德添源纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-03-18	施罗德添源纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论