施罗德添源纯债债券A
(023113.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申		基金经理魏丽王寒基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模5.03亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6358 / 7533)
相关基金: 主从基金: 路博迈添源纯债债券C
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施罗德添源纯债债券A(023113) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-24

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