施罗德添源纯债债券A (023113.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0064元 (2026-01-06) 基金经理单坤王文龙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6654 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添源纯债债券C |
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施罗德添源纯债债券A(023113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-31 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-23 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-19 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-02 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-11-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-11-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-11-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-11-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-11-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-11-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-11-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-11-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-11-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-11-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-11-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-04 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-10-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-10-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-10-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-10-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-10-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |