施罗德添源纯债债券A (023113.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理单坤王文龙基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0128元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6654 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添源纯债债券C |
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施罗德添源纯债债券A(023113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-31 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-30 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-16 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-05 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-02 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-13 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |