施罗德添源纯债债券A (023113.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王寒基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6373 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈添源纯债债券C |
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施罗德添源纯债债券A(023113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-10-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-10-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-10-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-10-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-09-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-09-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-09-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-09-18 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-09-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-09-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-09-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-09-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-09-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-09-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-09-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-09-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-09-07 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-09-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-09-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-09-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-09-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-31 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-20 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-31 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |