施罗德添源纯债债券A (023113.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理单坤王文龙基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6633 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德添源纯债债券C |
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施罗德添源纯债债券A(023113) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.21亿 | 83.64% |
| (其中) 债券 | 4.21亿 | 83.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,232.86万 | 16.36% |
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