中银中证港股通高股息投资指数A (023104.jj ) 港股通高股息 (年度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0249元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 持仓换手率107.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (4208 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通高股息投资指数C |
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中银中证港股通高股息投资指数A(023104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-09-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-09-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-31 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-21 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-07 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-05 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-31 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-22 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-17 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-16 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-15 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-14 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-10 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-09 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-08 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-07 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-06 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-03 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-02 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-01 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-06-30 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-29 | 0.9208元 | 0.9208元 |