中银中证港股通高股息投资指数A (023104.jj ) 港股通高股息 (年度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠夏宜冰王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0033元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (4365 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通高股息投资指数C |
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中银中证港股通高股息投资指数A(023104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-22 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-17 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-16 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-15 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-14 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-10 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-09 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-08 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-07 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-06 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-03 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-02 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-01 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-06-30 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-29 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-06-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-25 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-24 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-22 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-18 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-11 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-02 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-01 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-28 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-15 | 1.0305元 | 1.0305元 |