中银中证港股通高股息投资指数A
(023104.jj ) 港股通高股息 (年度) 中银基金管理有限公司申		基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模2,391.77万元 (2026-06-30) 基金净值1.0249元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 持仓换手率107.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (4208 / 6261)
相关基金: 主从基金: 中银中证港股通高股息投资指数C
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中银中证港股通高股息投资指数A(023104) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中银中证港股通高股息投资指数A.(023104) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银中证港股通高股息投资指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.91元2,391.77万2,639.92万元--
2026-03-311.01元3,613.59万3,560.89万元--
2025-12-310.98元5,765.78万5,866.68万元--
2025-09-300.98元9,415.38万9,605.57万元--
2025-06-04----1.90亿元--

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