中银中证港股通高股息投资指数A (023104.jj ) 港股通高股息 (年度) 中银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模9,415.38万元 (2025-09-30) 基金净值0.9852元 (2026-01-06) 基金经理赵建忠夏宜冰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (4959 / 5535)
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中银中证港股通高股息投资指数A(023104) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中银中证港股通高股息投资指数A.(023104) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银中证港股通高股息投资指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	0.98元	9,415.38万	9,605.57万元	--
2025-06-04	--	--	1.90亿元	--