中银中证港股通高股息投资指数A (023104.jj ) 港股通高股息 (年度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠夏宜冰王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0174元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (4611 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通高股息投资指数C |
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中银中证港股通高股息投资指数A(023104) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,987.22万 | 89.62% |
| (其中) 股票 | 3,987.22万 | 89.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 253.32万 | 5.69% |
| (其中) 债券 | 253.32万 | 5.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 205.42万 | 4.62% |
| 4 | 其他资产 | 3.20万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.62%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,372.26万 | 30.84% |
| 能源业 | 798.73万 | 17.95% |
| 工业 | 724.88万 | 16.29% |
| 电讯业 | 269.42万 | 6.06% |
| 非必需性消费 | 246.36万 | 5.54% |
| 公用事业 | 235.85万 | 5.30% |
| 地产建筑业 | 190.23万 | 4.28% |
| 必需性消费 | 149.47万 | 3.36% |
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