中银中证港股通高股息投资指数A (023104.jj ) 港股通高股息 (年度) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9829元 (2026-01-09) 基金经理赵建忠夏宜冰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (5024 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通高股息投资指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中证港股通高股息投资指数A(023104) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 90.13% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 90.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 613.88万 | 5.46% |
| (其中) 债券 | 613.88万 | 5.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 384.97万 | 3.42% |
| 4 | 其他资产 | 110.46万 | 0.98% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.13%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,713.20万 | 33.03% |
| 能源业 | 2,131.97万 | 18.96% |
| 工业 | 1,979.16万 | 17.60% |
| 公用事业 | 815.02万 | 7.25% |
| 电讯业 | 814.26万 | 7.24% |
| 地产建筑业 | 630.52万 | 5.61% |
| 必需性消费 | 48.71万 | 0.43% |
加载中......