中银中证港股通高股息投资指数A (023104.jj ) 港股通高股息 (年度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0249元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 持仓换手率107.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (4208 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通高股息投资指数C |
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中银中证港股通高股息投资指数A(023104) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,585.56万 | 88.00% |
| (其中) 股票 | 2,585.56万 | 88.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.10万 | 5.82% |
| (其中) 债券 | 171.10万 | 5.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 132.21万 | 4.50% |
| 4 | 其他资产 | 49.35万 | 1.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.00%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 927.01万 | 31.55% |
| 工业 | 491.58万 | 16.73% |
| 能源业 | 473.32万 | 16.11% |
| 电讯业 | 181.77万 | 6.19% |
| 公用事业 | 147.44万 | 5.02% |
| 非必需性消费 | 142.17万 | 4.84% |
| 地产建筑业 | 132.62万 | 4.51% |
| 必需性消费 | 89.64万 | 3.05% |
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