中银中证港股通高股息投资指数A (023104.jj ) 港股通高股息 (年度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0249元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 持仓换手率107.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (4208 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通高股息投资指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中证港股通高股息投资指数A(023104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 11.89万元 | 0.50% | 2.38万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-03-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |