中银中证港股通高股息投资指数A (023104.jj ) 港股通高股息 (年度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0249元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 持仓换手率107.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (4208 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通高股息投资指数C |
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中银中证港股通高股息投资指数A(023104) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银中证港股通高股息投资指数 | |
| 基金主代码 | 023104 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-04 | |
| 总份额 | 3,183.24万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中银中证港股通高股息投资指数A | 中银中证港股通高股息投资指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023104 | 023105 |
| 子基金份额 | 2,639.92万 份 (2026-06-30) | 543.32万 份 (2026-06-30) |