中银中证港股通高股息投资指数A (023104.jj ) 港股通高股息 (年度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0249元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 持仓换手率107.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (4208 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通高股息投资指数C |
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中银中证港股通高股息投资指数A(023104) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |