招商招旭纯债E (023085.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-01-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4350元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6624 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招旭纯债(003859) 、招商招旭纯债C 、招商招旭纯债D |
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招商招旭纯债E(023085) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-13 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-12 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-05-11 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-05-08 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-05-07 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-06 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-30 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-29 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-28 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-27 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-24 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-23 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-22 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-21 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-20 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-17 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-16 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-15 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-14 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-13 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-04-10 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-09 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-04-08 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-07 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-03 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-02 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-04-01 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-03-31 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-30 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-27 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-26 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-03-25 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-03-24 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-23 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-20 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-03-19 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-18 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-03-17 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-03-16 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-03-13 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-03-12 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-11 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-10 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-09 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-03-06 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-05 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-04 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-03 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-03-02 | 1.4257元 | 1.4257元 |