招商招旭纯债E (023085.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-01-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4350元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6652 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招旭纯债(003859) 、招商招旭纯债C 、招商招旭纯债D |
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招商招旭纯债E(023085) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.20% | 0.31% | 0.31% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12% |
| 2025 | -0.04% | -0.43% | 0.20% | 0.36% | 0.22% | 0.25% | 0.04% | -0.20% | -0.16% | 0.35% | 0.01% | 0.08% | 0.68% |