招商招旭纯债E
(023085.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-01-02总资产规模1.40亿 (2025-09-30) 基金净值1.4174 (2025-12-12) 基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (6598 / 7126)
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招商招旭纯债E(023085) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025---0.43%0.20%0.36%0.22%0.25%0.04%-0.20%-0.16%0.35%0.01%-0.04%--