招商招旭纯债E
(023085.jj )
基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-01-02总资产规模8.28亿 (2026-06-30) 基金净值1.4451 (2026-08-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6482 / 7420)
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招商招旭纯债E(023085) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.20%0.20%0.31%0.31%0.28%0.09%0.22%0.20%--------1.83%
2025-0.04%-0.43%0.20%0.36%0.22%0.25%0.04%-0.20%-0.16%0.35%0.01%0.08%0.68%