招商招旭纯债E(023085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-11 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-12-10 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-12-09 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2025-12-08 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-05 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-04 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-03 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2025-12-02 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-12-01 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-11-28 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-11-27 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-11-26 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-11-25 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-11-24 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-11-21 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-11-20 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2025-11-19 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2025-11-18 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2025-11-17 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-11-14 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-11-13 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-11-12 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-11-11 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-11-10 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2025-11-07 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-11-06 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-11-05 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-11-04 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2025-11-03 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2025-10-31 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2025-10-30 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-10-29 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-10-28 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-10-27 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-10-24 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-10-23 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-10-22 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-10-21 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-10-20 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2025-10-17 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-10-16 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-10-15 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-10-14 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-10-13 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-10-10 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-10-09 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-09-30 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-09-29 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-09-26 | 1.4121元 | 1.4121元 |