招商招旭纯债E (023085.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-01-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4377元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6628 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招旭纯债(003859) 、招商招旭纯债C 、招商招旭纯债D |
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招商招旭纯债E(023085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-06-22 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-18 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-17 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-16 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-06-15 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-12 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-11 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-06-10 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-09 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-08 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-06-05 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-04 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-06-03 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-02 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-01 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-05-29 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-05-28 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-27 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-26 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-25 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-22 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-21 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-20 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-19 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-18 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-15 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-14 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-13 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-12 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-05-11 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-05-08 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-05-07 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-06 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-30 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-29 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-28 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-27 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-24 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-23 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-22 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-21 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-20 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-17 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-16 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-15 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-14 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-13 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-04-10 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-09 | 1.4313元 | 1.4313元 |