招商招旭纯债E(023085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-10-14 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-10-13 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-10-12 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-10-09 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-10-08 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-09-30 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-09-29 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-09-28 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-09-24 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-09-23 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-09-22 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-09-21 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-09-18 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-09-17 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-09-16 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-09-15 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-09-14 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-09-11 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-09-10 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-09-09 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-09-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-09-07 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-09-04 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-09-03 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-09-02 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-09-01 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-08-31 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-28 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-08-27 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-08-26 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-08-25 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-08-24 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-08-21 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-08-20 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-08-19 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-08-18 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-08-17 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-14 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-08-13 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-08-12 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-11 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-08-10 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-07 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-08-06 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-05 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-04 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-03 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-07-31 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-07-30 | 1.4419元 | 1.4419元 |