招商招旭纯债E(023085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-17 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-16 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-15 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-14 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-13 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-04-10 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-09 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-04-08 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-07 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-03 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-02 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-04-01 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-03-31 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-30 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-27 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-26 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-03-25 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-03-24 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-23 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-20 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-03-19 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-18 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-03-17 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-03-16 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-03-13 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-03-12 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-11 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-10 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-09 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-03-06 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-05 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-04 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-03 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-03-02 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-02-27 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-02-26 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-02-25 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-02-24 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-02-13 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-02-12 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-02-11 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-02-10 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-02-09 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-02-06 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-02-05 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-02-04 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-02-03 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-02-02 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-01-30 | 1.4220元 | 1.4220元 |