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公告
招商招旭纯债E
(023085.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-02
总资产规模
4,226.40万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4233
元
(
2026-02-10
)
基金经理
郭敏
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.89%
(6692 / 7211)
相关基金:
主从基金:
招商招旭纯债A
、
招商招旭纯债C
、
招商招旭纯债D
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招商招旭纯债E(023085) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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招商招旭纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.42
元
4,226.40万
2,978.23万
元
--
2025-09-30
1.41
元
1.40亿
9,890.83万
元
--
2025-06-30
1.42
元
2.27亿
1.60亿
元
--
2025-03-31
1.41
元
1.96亿
1.40亿
元
--