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公告
招商招旭纯债E
(023085.jj )
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-02
总资产规模
8.28亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4451
元
(
2026-08-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.53%
(6482 / 7420)
相关基金:
主从基金:
招商招旭纯债A
、
招商招旭纯债C
、
招商招旭纯债D
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招商招旭纯债E(023085) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商招旭纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.44
元
8.28亿
5.75亿
元
--
2026-03-31
1.43
元
6,547.12万
4,580.65万
元
--
2025-12-31
1.42
元
4,226.40万
2,978.23万
元
--
2025-09-30
1.41
元
1.40亿
9,890.83万
元
--
2025-06-30
1.42
元
2.27亿
1.60亿
元
--
2025-03-31
1.41
元
1.96亿
1.40亿
元
--