招商招旭纯债E
(023085.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-01-02总资产规模6,547.12万元 (2026-03-31) 基金净值1.4337元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6593 / 7280)
相关基金: 主从基金: 招商招旭纯债(003859) 、招商招旭纯债C 、招商招旭纯债D
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

招商招旭纯债E(023085) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

招商招旭纯债E.(023085) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
招商招旭纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.43元6,547.12万4,580.65万元--
2025-12-311.42元4,226.40万2,978.23万元--
2025-09-301.41元1.40亿9,890.83万元--
2025-06-301.42元2.27亿1.60亿元--
2025-03-311.41元1.96亿1.40亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。