招商招旭纯债E (023085.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-01-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4337元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6593 / 7280) |
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招商招旭纯债E(023085) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年年度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-12-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-12-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 8 | 2025-12-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-08-28 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-03-28 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-02-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 26 | 2024-08-30 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 30 | 2024-03-29 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 36 | 2023-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2023-08-30 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 40 | 2023-03-30 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2023-01-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2022-12-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 44 | 2022-12-14 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 47 | 2022-08-30 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 56 | 2021-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 59 | 2021-05-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 62 | 2021-03-30 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2021-03-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 67 | 2021-03-16 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2021-03-16 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 70 | 2020-12-14 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 77 | 2020-11-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 78 | 2020-11-23 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-11-23 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 81 | 2020-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 84 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 85 | 2020-08-28 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2020-07-25 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2020-07-25 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2020-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 89 | 2020-04-21 | 招商招旭纯债2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2020-03-31 | 招商招旭纯债2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2020-01-18 | 招商招旭纯债2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-12-31 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-12-26 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-12-25 | 关于旗下部分基金增加新兰德为销售机构的公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-12-23 | 招商基金旗下基金开放状态一览表(2019/12/23) (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-12-18 | 招商基金旗下基金开放状态一览表(2019/12/18) (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-12-13 | 关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 (78K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-12-11 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 (225K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-12-06 | 关于旗下部分基金增加苏宁为销售机构的公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-12-05 | 招商基金旗下基金开放状态一览表(2019/12/05) (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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