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公告
招商招旭纯债E
(023085.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-02
总资产规模
6,547.12万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4337
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.29%
(6593 / 7280)
相关基金:
主从基金:
招商招旭纯债(003859)
、
招商招旭纯债C
、
招商招旭纯债D
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招商招旭纯债E(023085) - 历史资产组合