估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
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概况
公告
招商招旭纯债E
(023085.jj )
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-02
总资产规模
8.28亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4451
元
(
2026-08-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.53%
(6482 / 7420)
相关基金:
主从基金:
招商招旭纯债A
、
招商招旭纯债C
、
招商招旭纯债D
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招商招旭纯债E(023085) - 基金投资策略和运作
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